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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 960.00 | 28 975.00 | 10 984.00 | 39 960.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 033.00 | 758 278.00 | 2 441 754.00 | 3 200 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 698.00 | 36 960.00 | 61 738.00 | 98 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 441.00 | 824 215.00 | 2 529 226.00 | 3 353 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 782.00 | 15 261.00 | 570 521.00 | 585 782.00 |
BZ Autres créances | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
CF Disponibilités | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 354.00 | 15 261.00 | 932 093.00 | 947 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 795.00 | 839 476.00 | 3 461 319.00 | 4 300 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 452.00 | -2 384.00 | | 52 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 54 836.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 253 407.00 | 102 452.00 | | 253 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 997.00 | 101 834.00 | | 56 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 843.00 | 208 412.00 | | 665 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 538.00 | 189 209.00 | | 193 538.00 |
EA Autres dettes | 2 291 532.00 | 1 083 677.00 | | 2 291 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 912.00 | 1 583 226.00 | | 3 207 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 319.00 | 1 685 678.00 | | 3 461 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 427.00 | 1 526 229.00 | | 3 196 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 896.00 | 120 393.00 | 2 150 290.00 | 2 029 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 896.00 | 120 393.00 | 2 150 290.00 | 2 029 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 913.00 | 109 224.00 | | 150 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 913.00 | 109 224.00 | | 150 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 633.00 | 51 328.00 | | 150 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 633.00 | 51 254.00 | | 150 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 57 970.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 16 622.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 525.00 | 1 822 674.00 | | 2 408 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 570.00 | 1 767 837.00 | | 2 407 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 54 836.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 375.00 | | 1 917 544.00 | 1 498 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275.00 | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 477.00 | 3 353 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 202.00 | 3 298 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 180.00 | | 22 780.00 | 27 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 446.00 | | 1 890 489.00 | 1 468 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 4 275.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 369.00 | 433 741.00 | 36 895.00 | 427 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 175.00 | 11 801.00 | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 194.00 | 421 941.00 | 36 895.00 | 410 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 997.00 | 45 512.00 | 11 485.00 | 56 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 843.00 | 665 843.00 | | 665 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 565 788.00 | 565 788.00 | | 565 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VB T. V. A. | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
VC Groupe et associés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 089.00 | 2 155 089.00 | | 2 155 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 859.00 | 769 859.00 | | 769 859.00 |
VW T.V.A. | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 912.00 | 3 196 427.00 | 11 485.00 | 3 207 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |