| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 15 376 748.00 | 478 839.00 | 14 897 909.00 | 15 376 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 690 419.00 | | 6 690 419.00 | 6 690 419.00 |
BZ Autres créances | 457 217.00 | | 457 217.00 | 457 217.00 |
CF Disponibilités | 916 122.00 | | 916 122.00 | 916 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 559 374.00 | 478 839.00 | 23 080 535.00 | 23 559 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 561 174.00 | 478 839.00 | 23 082 335.00 | 23 561 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 238.00 | | | 338 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
DL TOTAL (I) | 594 765.00 | | | 594 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 324.00 | | | 1 566 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 080.00 | | | 641 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 319.00 | | | 1 136 319.00 |
EA Autres dettes | 308 953.00 | | | 308 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 809 931.00 | | | 18 809 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 487 570.00 | | | 22 487 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 082 335.00 | | | 23 082 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 921 246.00 | | | 20 921 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566 324.00 | | | 1 566 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FG Production vendue services | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
FM Production stockée | | | 3 668 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 797.00 | | | 3 843 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 269.00 | | | 3 807 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 080.00 | 641 080.00 | | 641 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 319.00 | 1 136 319.00 | | 1 136 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 953.00 | 308 953.00 | | 308 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 809 321.00 | 18 809 321.00 | | 18 809 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 690 419.00 | 6 690 419.00 | | 6 690 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 324.00 | | 1 566 324.00 | 1 566 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 217.00 | 457 217.00 | | 457 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 718.00 | 7 247 718.00 | | 7 247 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 487 570.00 | 20 921 246.00 | 1 566 324.00 | 22 487 570.00 |