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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 5 780.00 | 3 919.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 127.00 | 187 276.00 | 1 173 851.00 | 1 361 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 827.00 | 193 056.00 | 1 257 770.00 | 1 450 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 577.00 | | -9 577.00 | -9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 087.00 | | 220 087.00 | 220 087.00 |
BZ Autres créances | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CF Disponibilités | 132 383.00 | | 132 383.00 | 132 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 725.00 | | 442 725.00 | 442 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 552.00 | 193 056.00 | 1 700 495.00 | 1 893 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 032.00 | | | -377 032.00 |
DL TOTAL (I) | -367 032.00 | | | -367 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 384.00 | | | 519 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 712.00 | | | 236 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
EA Autres dettes | 129 544.00 | | | 129 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 528.00 | | | 2 067 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 495.00 | | | 1 700 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 149.00 | | | 502 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 450 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
VB T. V. A. | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 384.00 | 89 005.00 | 367 350.00 | 519 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 919.00 | 319 919.00 | 79 000.00 | 398 919.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 528.00 | 502 149.00 | 367 350.00 | 2 067 528.00 |