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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 000.00 | 197 555.00 | 45 445.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 000.00 | 504 784.00 | 2 762 216.00 | 3 267 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 907 660.00 | | 2 907 660.00 | 2 907 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 473.00 | | 3 535 473.00 | 3 535 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 473.00 | 504 784.00 | 6 297 689.00 | 6 802 473.00 |
CU Autres participations | 3 024 000.00 | 307 229.00 | 2 716 771.00 | 3 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 824 151.00 | -3 129 480.00 | | -2 824 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 623.00 | 305 330.00 | | -516 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 227.00 | 6 775 849.00 | | 6 259 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 365.00 | | 38 440.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 2 395.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 463.00 | 40 760.00 | | 38 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 689.00 | 6 816 610.00 | | 6 297 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 463.00 | 40 760.00 | | 38 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 24 425.00 | 44 865.00 | | 24 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 977.00 | 1 830 000.00 | | 113 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 977.00 | 1 830 000.00 | | 113 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 686.00 | 828 333.00 | | 256 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 686.00 | 828 333.00 | | 256 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 709.00 | 1 001 667.00 | | -142 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 138.00 | 1 879 790.00 | | 146 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 761.00 | 1 574 461.00 | | 662 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 623.00 | 305 330.00 | | -516 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 000.00 | | | 4 402 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 000.00 | 3 267 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135 000.00 | 243 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 000.00 | | | 3 024 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 513.00 | 192 356.00 | 878 314.00 | 883 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 513.00 | 192 356.00 | 878 314.00 | 883 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 797.00 | | 2 568.00 | 309 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 797.00 | | 2 568.00 | 309 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 272.00 | 299 428.00 | | 213 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 272.00 | 299 428.00 | | 213 272.00 |