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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 147.00 | 35 054.00 | 36 093.00 | 71 147.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 147.00 | 35 054.00 | 51 093.00 | 86 147.00 |
060 Stock marchandises | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
084 Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
110 Total général Actif | 123 070.00 | 35 054.00 | 88 016.00 | 123 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 123.00 | 129 352.00 | | 134 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 379.00 | 88 192.00 | | 115 379.00 |
230 Autres produits | 6 391.00 | 348.00 | | 6 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 892.00 | 217 892.00 | | 255 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 904.00 | 48 285.00 | | 51 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 880.00 | -5 264.00 | | -8 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 929.00 | 11 187.00 | | 15 929.00 |
242 Autres charges externes. | 117 950.00 | 92 623.00 | | 117 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 2 156.00 | | 1 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 196.00 | 42 778.00 | | 41 196.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | 10 270.00 | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 138.00 | 9 610.00 | | 10 138.00 |
262 Autres charges | 15 428.00 | 4 574.00 | | 15 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 889.00 | 216 219.00 | | 254 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 003.00 | 1 673.00 | | 1 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 31.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295.00 | 1 642.00 | | 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |