| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 187.00 | 56 923.00 | 721 264.00 | 778 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 2 270.00 | 580.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 375.00 | 59 193.00 | 743 182.00 | 802 375.00 |
BZ Autres créances | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 470.00 | 59 193.00 | 895 278.00 | 954 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 226.00 | 12 757.00 | | 13 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 429.00 | 1 072 207.00 | | 1 371 429.00 |
DH Report à nouveau | -486 204.00 | -393 649.00 | | -486 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 244.00 | -92 555.00 | | -262 244.00 |
DL TOTAL (I) | 636 207.00 | 598 760.00 | | 636 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 176.00 | 308 176.00 | | 178 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 476.00 | 70 755.00 | | 47 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 482.00 | 35 523.00 | | 30 482.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 447.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 070.00 | 416 036.00 | | 259 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 278.00 | 1 014 796.00 | | 895 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 894.00 | 227 860.00 | | 110 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 238.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 238.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | -238.00 | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 329.00 | -133 449.00 | | -90 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 575.00 | 172 734.00 | | 118 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 819.00 | 265 288.00 | | 380 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 244.00 | -92 555.00 | | -262 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 753.00 | 23 187.00 | | 20 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 897.00 | | 190 478.00 | 611 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 420.00 | | 179 767.00 | 598 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 711.00 | 10 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 57 721.00 | | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 798.00 | | 1 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 176.00 | 30 000.00 | 148 176.00 | 178 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 446.00 | 165 446.00 | | 165 446.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 070.00 | 110 894.00 | 148 176.00 | 259 070.00 |