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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 295 584.00 | | 295 584.00 | 295 584.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 633.00 | | 445 633.00 | 445 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 633.00 | | 445 633.00 | 445 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 746.00 | 133 016.00 | | 195 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 142.00 | 62 730.00 | | 79 142.00 |
DL TOTAL (I) | 278 187.00 | 199 046.00 | | 278 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 573.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 194 985.00 | | 20 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | 59 053.00 | | 53 333.00 |
EA Autres dettes | | 13 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 445.00 | 268 521.00 | | 167 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 633.00 | 467 566.00 | | 445 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 633.00 | 295 633.00 | | 295 633.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |