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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
040 Immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 334.00 | 25 980.00 | 354.00 | 26 334.00 |
060 Stock marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
084 Disponibilités | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
110 Total général Actif | 47 902.00 | 25 980.00 | 21 922.00 | 47 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 137.00 | 88 521.00 | | 60 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2 100.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 668.00 | 90 622.00 | | 70 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 015.00 | 52 171.00 | | 41 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 562.00 | 2 100.00 | | -1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 15 943.00 | 21 360.00 | | 15 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 466.00 | | 2 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 727.00 | 14 494.00 | | 7 727.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 150.00 | 91 591.00 | | 65 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 519.00 | -969.00 | | 5 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 843.00 | 540.00 | | 3 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 68.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 971.00 | -1 577.00 | | 17 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354.00 | | | 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 904.00 | | | 12 904.00 |