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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CF Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 420.00 | 1 140.00 | 65 280.00 | 66 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DL TOTAL (I) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 503.00 | | | 264 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 880.00 | | | 254 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 137.00 | | 1 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | 137.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VP Divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375.00 | | | 375.00 |
ST Autres comptes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YT Sous‐traitance | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 676.00 | | | 233 676.00 |