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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 2 396.00 | 1 013.00 | 3 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 149.00 | | 693 149.00 | 693 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 231.00 | 11 114.00 | 45 117.00 | 56 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 322.00 | 13 510.00 | 747 812.00 | 761 322.00 |
BZ Autres créances | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
CF Disponibilités | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 754.00 | | 238 754.00 | 238 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 076.00 | 13 510.00 | 986 567.00 | 1 000 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 782.00 | 1 122.00 | | 243 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 809.00 | 461 468.00 | | 1 394 809.00 |
DH Report à nouveau | -192 304.00 | | | -192 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 865.00 | -192 304.00 | | -911 865.00 |
DL TOTAL (I) | 534 422.00 | 270 286.00 | | 534 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 238.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 114.00 | 26 349.00 | | 109 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 754.00 | 19 148.00 | | 162 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 794.00 | 58 940.00 | | 158 794.00 |
EA Autres dettes | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 145.00 | 104 674.00 | | 452 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 567.00 | 374 960.00 | | 986 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 993.00 | 56 821.00 | | 549 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 857.00 | 249 125.00 | | 1 461 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 865.00 | -192 304.00 | | -911 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 643.00 | | 610 679.00 | 150 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 107.00 | | 552 451.00 | 144 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | 51 912.00 | 4 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 6 316.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 13 017.00 | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 10 621.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 754.00 | 162 754.00 | | 162 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 145.00 | 452 145.00 | | 452 145.00 |