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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 293 877.00 | 10 154.00 | 283 723.00 | 293 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 027.00 | 10 154.00 | 283 873.00 | 294 027.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 665.00 | 10 154.00 | 297 511.00 | 307 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 748.00 | | | 283 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 328.00 | | | -15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 511.00 | | | 297 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 328.00 | | | -15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 294 027.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 101 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 154.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429.00 | | | 429.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 768.00 | | | 7 768.00 |