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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 1 682.00 | 8 416.00 | 10 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 724.00 | 1 682.00 | 9 041.00 | 10 724.00 |
060 Stock marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
088 Caisse | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
110 Total général Actif | 19 566.00 | 1 682.00 | 17 884.00 | 19 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
252 Charges sociales | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 787.00 | | | -3 787.00 |