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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 14 694.00 | 5 155.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 192.00 | 26 207.00 | 8 985.00 | 35 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 021.00 | 40 901.00 | 15 120.00 | 56 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BZ Autres créances | 163 751.00 | | 163 751.00 | 163 751.00 |
CF Disponibilités | 314 633.00 | | 314 633.00 | 314 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 427.00 | | 538 427.00 | 538 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 448.00 | 40 901.00 | 553 547.00 | 594 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 698.00 | 96 104.00 | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 120 092.00 | 190 497.00 | | 120 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 332.00 | 203 761.00 | | 200 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 074.00 | 113 951.00 | | 155 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266.00 | 51 641.00 | | 33 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | 78 909.00 | | 41 682.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 455.00 | 449 625.00 | | 433 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 547.00 | 640 123.00 | | 553 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 455.00 | 449 625.00 | | 233 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 930.00 | 1 375.00 | 618 305.00 | 616 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 930.00 | 1 375.00 | 618 305.00 | 616 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 1 582.00 | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 20.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 419.00 | -20.00 | | 29 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 32 498.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 565.00 | 789 030.00 | | 653 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 866.00 | 692 926.00 | | 627 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 698.00 | 96 104.00 | | 25 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 824.00 | 33 750.00 | | 51 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | 56 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 55 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 077.00 | 10 214.00 | 4 390.00 | 35 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 077.00 | 10 214.00 | 4 390.00 | 35 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
VW T.V.A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 455.00 | 230 455.00 | 200 000.00 | 430 455.00 |