| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 015.00 | | 193 015.00 | 193 015.00 |
AP Constructions | 11 872.00 | 292.00 | 11 580.00 | 11 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 702.00 | 90 306.00 | 71 396.00 | 161 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 760.00 | 167 287.00 | 355 472.00 | 522 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 285.00 | 257 885.00 | 684 401.00 | 942 285.00 |
BT Marchandises | 998 232.00 | | 998 232.00 | 998 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BZ Autres créances | 158 443.00 | | 158 443.00 | 158 443.00 |
CF Disponibilités | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 061.00 | | 1 379 061.00 | 1 379 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 347.00 | 257 885.00 | 2 063 462.00 | 2 321 347.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 579.00 | | | 231 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 269.00 | | | 459 269.00 |
DL TOTAL (I) | 848 848.00 | | | 848 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 999.00 | | | 802 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 864.00 | | | 290 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 614.00 | | | 1 214 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 462.00 | | | 2 063 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 614.00 | | | 1 214 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 882 366.00 | | 12 882 366.00 | 12 882 366.00 |
FG Production vendue services | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 891 819.00 | | 12 891 819.00 | 12 891 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 438 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 394.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 277 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 550.00 | | | 177 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 148.00 | | | 12 924 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 464 879.00 | | | 12 464 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 269.00 | | | 459 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 519.00 | 90 394.00 | 2 028.00 | 169 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 519.00 | 90 394.00 | 2 028.00 | 169 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 999.00 | 802 999.00 | | 802 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 864.00 | 290 864.00 | | 290 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 457.00 | 60 581.00 | 59 876.00 | 120 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 389.00 | 223 389.00 | | 223 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 293.00 | 223 389.00 | 52 904.00 | 276 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 614.00 | 1 154 738.00 | 59 876.00 | 1 214 614.00 |