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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 151 238.00 | | 151 238.00 | 151 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -3 013.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 020.00 | 3 007.00 | | -68 020.00 |
DL TOTAL (I) | -58 020.00 | 10 000.00 | | -58 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 910.00 | 255 791.00 | | 198 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | 11 834.00 | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 12 184.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 10 786.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 382.00 | 290 595.00 | | 213 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 362.00 | 300 595.00 | | 155 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 085.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 45 205.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 45 205.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 653.00 | 45 205.00 | | -148 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 742.00 | 332 439.00 | | 190 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 762.00 | 329 432.00 | | 258 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 020.00 | 3 007.00 | | -68 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 177.00 | 11 326.00 | 109 503.00 | 98 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 45.00 | 415.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 806.00 | 11 281.00 | 109 087.00 | 97 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 910.00 | 57 481.00 | 141 429.00 | 198 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 382.00 | 71 953.00 | 141 429.00 | 213 382.00 |