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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 707.00 | | 3 611 707.00 | 3 611 707.00 |
CF Disponibilités | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 731.00 | | 3 627 731.00 | 3 627 731.00 |
CU Autres participations | 3 395 374.00 | | 3 395 374.00 | 3 395 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 375.00 | 3 391 375.00 | | 3 391 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 893.00 | 10 174.00 | | 10 893.00 |
DG Autres réserves | 206 884.00 | 193 235.00 | | 206 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | 14 368.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 563.00 | 3 609 152.00 | | 3 613 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 4 262.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 167.00 | 4 407.00 | | 14 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 731.00 | 3 613 560.00 | | 3 627 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 167.00 | 4 407.00 | | 14 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 220.00 | 17 914.00 | | 19 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 810.00 | 3 546.00 | | 14 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | 14 368.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 332.00 | 216 332.00 | | 216 332.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 332.00 | 216 332.00 | | 216 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |