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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 2 267.00 | 13 512.00 | 15 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 528.00 | 2 267.00 | 19 262.00 | 21 528.00 |
BT Marchandises | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
BZ Autres créances | 57 799.00 | 41 281.00 | 16 518.00 | 57 799.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 795.00 | 41 281.00 | 161 514.00 | 202 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 323.00 | 43 548.00 | 180 775.00 | 224 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
DL TOTAL (I) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 775.00 | | | 180 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
FG Production vendue services | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 741.00 | | 536 741.00 | 536 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 281.00 | |
GE Autres charges | | | 15 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 586.00 | | | 551 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 002.00 | | | 525 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 121.00 | 87 371.00 | 5 750.00 | 93 121.00 |
VW T.V.A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
ST Autres comptes | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 921.00 | | | 156 921.00 |