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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 922.00 | 11 187.00 | 4 736.00 | 15 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 488.00 | 184 964.00 | 125 524.00 | 310 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 551.00 | 224 551.00 | 153 001.00 | 377 551.00 |
BT Marchandises | 406 916.00 | 45 778.00 | 361 138.00 | 406 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BZ Autres créances | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 609.00 | 45 778.00 | 565 831.00 | 611 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 160.00 | 270 329.00 | 718 832.00 | 989 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 300.00 | -5 957.00 | | -48 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 924.00 | -42 343.00 | | 61 924.00 |
DL TOTAL (I) | 213 624.00 | 151 700.00 | | 213 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 928.00 | 299 071.00 | | 217 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 521.00 | 82 134.00 | | 106 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 322.00 | 129 503.00 | | 121 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 808.00 | 43 797.00 | | 42 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | 13 738.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 208.00 | 568 813.00 | | 505 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 832.00 | 720 513.00 | | 718 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 544.00 | 347 698.00 | | 267 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 096.00 | | 1 139 096.00 | 1 139 096.00 |
FG Production vendue services | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 729.00 | | 1 142 729.00 | 1 142 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 778.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | 21 918.00 | | 5 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 867.00 | 7 000.00 | | 28 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 867.00 | 7 000.00 | | 28 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 867.00 | 7 000.00 | | 28 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 637.00 | 1 099 407.00 | | 1 249 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 713.00 | 1 141 750.00 | | 1 187 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 924.00 | -42 343.00 | | 61 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 220.00 | | | 382 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 377 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 762.00 | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 326 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 317.00 | | | 327 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 235.00 | 29 985.00 | 4 669.00 | 199 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 162.00 | | 3 762.00 | 32 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 073.00 | 29 985.00 | 907.00 | 167 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 088.00 | 45 778.00 | 51 088.00 | 51 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 088.00 | 45 778.00 | 51 088.00 | 51 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 088.00 | 45 778.00 | 51 088.00 | 51 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 778.00 | 51 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
UX Autres créances clients | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 928.00 | 83 511.00 | 134 417.00 | 217 928.00 |
VI Groupe et associés | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 337.00 | 57 596.00 | 22 741.00 | 80 337.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 209.00 | 267 546.00 | 237 663.00 | 505 209.00 |