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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 7 407.00 | 892 593.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 133.00 | 2 780.00 | 82 353.00 | 85 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 133.00 | 10 187.00 | 1 974 946.00 | 1 985 133.00 |
BT Marchandises | 1 538 662.00 | | 1 538 662.00 | 1 538 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 790.00 | | 2 979 790.00 | 2 979 790.00 |
BZ Autres créances | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CF Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 661.00 | | 4 756 661.00 | 4 756 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 794.00 | 10 187.00 | 6 731 607.00 | 6 741 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 688.00 | | | -212 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 312.00 | | | 1 787 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 027.00 | | | 2 840 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
EA Autres dettes | 1 870 156.00 | | | 1 870 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 294.00 | | | 4 944 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 607.00 | | | 6 731 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 294.00 | | | 4 944 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 613 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 567.00 | | | 2 874 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 254.00 | | | 3 087 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 688.00 | | | -212 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 027.00 | 2 840 027.00 | | 2 840 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 156.00 | 1 870 156.00 | | 1 870 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 976.00 | 3 191 976.00 | | 3 191 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 294.00 | 4 944 294.00 | | 4 944 294.00 |