| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 175.00 | 55 740.00 | 6 435.00 | 62 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 930.00 | 157.00 | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 343.00 | 34 370.00 | 16 972.00 | 51 343.00 |
AP Constructions | 1 612 173.00 | 284 784.00 | 1 327 388.00 | 1 612 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 506.00 | 44 836.00 | 120 670.00 | 165 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 897.00 | 52 518.00 | 32 379.00 | 84 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 181.00 | 473 179.00 | 3 004 002.00 | 3 477 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
CF Disponibilités | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 118.00 | | 284 118.00 | 284 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 299.00 | 473 179.00 | 3 288 120.00 | 3 761 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 602.00 | -840 157.00 | | -1 762 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 764.00 | -922 445.00 | | -337 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 367.00 | -861 602.00 | | -1 199 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882 106.00 | 2 875 303.00 | | 2 882 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 843.00 | 513 730.00 | | 595 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 493.00 | 492 705.00 | | 556 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 041.00 | 304 238.00 | | 301 041.00 |
EA Autres dettes | 152 003.00 | 122 724.00 | | 152 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 486.00 | 4 308 700.00 | | 4 487 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 120.00 | 3 447 097.00 | | 3 288 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 978.00 | | 1 585 978.00 | 1 585 978.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 331.00 | | 1 586 331.00 | 1 586 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 208.00 | 21 256.00 | | 9 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 043.00 | 90 960.00 | | 13 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 589.00 | 1 690 606.00 | | 1 596 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 353.00 | 2 613 052.00 | | 1 934 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 764.00 | -922 445.00 | | -337 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 903.00 | 122 862.00 | | 51 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 402.00 | | 16 778.00 | 3 460 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 477 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 430.00 | | 3 000.00 | 1 549 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 797.00 | | 13 778.00 | 1 848 797.00 |