| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 2 469.00 | 2 652.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 451.00 | 2 469.00 | 46 982.00 | 49 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 412.00 | 2 469.00 | 124 943.00 | 127 412.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -150 728.00 | -49 417.00 | | -150 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 760.00 | -101 311.00 | | -104 760.00 |
DL TOTAL (I) | -253 988.00 | -149 228.00 | | -253 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 947.00 | 25 393.00 | | 19 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 289.00 | 154 021.00 | | 316 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 7 729.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 57 974.00 | | 40 534.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 830.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 931.00 | 245 948.00 | | 378 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 943.00 | 96 720.00 | | 124 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 383.00 | 227 110.00 | | 364 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 810.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 2 810.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051.00 | 6 948.00 | | 10 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 051.00 | 8 591.00 | | 10 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 885.00 | -5 781.00 | | -7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 419.00 | 32 757.00 | | 44 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 179.00 | 134 068.00 | | 149 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 760.00 | -101 311.00 | | -104 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 950.00 | | 1 500.00 | 47 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 1 500.00 | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 1 344.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 344.00 | | 1 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 837.00 | 4 289.00 | 14 548.00 | 18 837.00 |
VI Groupe et associés | 316 179.00 | 316 179.00 | | 316 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 041.00 | 364 493.00 | 14 548.00 | 379 041.00 |