| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 814.00 | 5 263.00 | 7 551.00 | 12 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 836.00 | 1 439.00 | 3 397.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 800.00 | 6 702.00 | 68 097.00 | 74 800.00 |
BT Marchandises | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 137.00 | | 126 137.00 | 126 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 936.00 | 6 702.00 | 194 234.00 | 200 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 749.00 | | | -22 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 255.00 | -22 749.00 | | -22 255.00 |
DL TOTAL (I) | -43 504.00 | -21 249.00 | | -43 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 11 202.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 601.00 | 32 375.00 | | 25 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 554.00 | 103 618.00 | | 156 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 037.00 | 25 435.00 | | 24 037.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | 33 812.00 | | 23 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 738.00 | 206 443.00 | | 237 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 234.00 | 185 194.00 | | 194 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 208.00 | 206 443.00 | | 220 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 349.00 | | 463 349.00 | 463 349.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 479.00 | | 464 479.00 | 464 479.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 190.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 1 190.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -1 190.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 681.00 | 568 316.00 | | 465 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 936.00 | 591 065.00 | | 487 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 255.00 | -22 749.00 | | -22 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 986.00 | | 4 014.00 | 71 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 74 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 17 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | | 4 014.00 | 14 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264.00 | 3 438.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 3 438.00 | | 3 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 601.00 | 12 518.00 | 13 083.00 | 25 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 554.00 | 156 554.00 | | 156 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175.00 | 3 728.00 | 4 447.00 | 8 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 738.00 | 220 208.00 | 17 530.00 | 237 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 167.00 | 8 094.00 | | 13 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | 28 091.00 | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 98 973.00 | 105 680.00 | | 98 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 823.00 | 107 851.00 | | 68 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | 2 231.00 | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 704.00 | 3 766.00 | | 4 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 872.00 | 11 859.00 | | 17 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 217.00 | 111 362.00 | | 87 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 890.00 | 86 214.00 | | 62 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 955.00 | 243 854.00 | | 174 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |