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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 614.00 | 89 667.00 | 16 948.00 | 106 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 274.00 | 93 167.00 | 1 247 108.00 | 1 340 274.00 |
BT Marchandises | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BZ Autres créances | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CF Disponibilités | 186 080.00 | | 186 080.00 | 186 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 605.00 | | 491 605.00 | 491 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 879.00 | 93 167.00 | 1 738 713.00 | 1 831 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 785 236.00 | 726 448.00 | | 785 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 138.00 | 130 788.00 | | 233 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 374.00 | 945 236.00 | | 1 106 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 948.00 | 683 071.00 | | 467 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 46 010.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | 79 261.00 | | 119 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | 54 850.00 | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 339.00 | 863 192.00 | | 632 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 713.00 | 1 808 428.00 | | 1 738 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 705.00 | | 15 569.00 | 1 324 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 705.00 | | 15 409.00 | 94 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 209.00 | 2 958.00 | | 90 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 209.00 | 2 958.00 | | 90 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 860.00 | 40 781.00 | 165 925.00 | 467 860.00 |
VI Groupe et associés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 718.00 | | | 719 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 805.00 | 136 645.00 | 160.00 | 136 805.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 339.00 | 205 260.00 | 165 925.00 | 632 339.00 |