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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
AP Constructions | 148 698.00 | 66 111.00 | 82 587.00 | 148 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 517.00 | 65 908.00 | 43 609.00 | 109 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 784.00 | 59 660.00 | 43 124.00 | 102 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 792.00 | 194 673.00 | 263 119.00 | 457 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
CF Disponibilités | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 809.00 | | 347 809.00 | 347 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 601.00 | 194 673.00 | 610 928.00 | 805 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 245.00 | 166 190.00 | | 136 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 834.00 | 15 055.00 | | 71 834.00 |
DL TOTAL (I) | 213 579.00 | 186 745.00 | | 213 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 874.00 | 287 333.00 | | 243 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 20 274.00 | | 69 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 265.00 | 66 266.00 | | 83 265.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 258.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 349.00 | 374 131.00 | | 397 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 928.00 | 560 876.00 | | 610 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 663.00 | 320 467.00 | | 217 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 852.00 | | 745 852.00 | 745 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 852.00 | | 745 852.00 | 745 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 234.00 | 13 743.00 | | 20 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | 1 869.00 | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 4 639.00 | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 4 639.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | 4 639.00 | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 206.00 | 703 293.00 | | 859 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 373.00 | 688 238.00 | | 787 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 834.00 | 15 055.00 | | 71 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 574.00 | | 19 218.00 | 438 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 995.00 | | 585.00 | 92 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 366.00 | | 18 633.00 | 342 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 512.00 | 44 161.00 | | 150 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 517.00 | 44 161.00 | | 147 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 874.00 | 64 187.00 | 179 686.00 | 243 874.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 405.00 | 78 191.00 | 3 214.00 | 81 405.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 349.00 | 217 663.00 | 179 686.00 | 397 349.00 |