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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 1 134.00 | 1 781.00 | 2 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 130.00 | | 918 130.00 | 918 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112 438.00 | | 1 112 438.00 | 1 112 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 524.00 | 1 134.00 | 2 965 390.00 | 2 966 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 480.00 | | 549 480.00 | 549 480.00 |
CF Disponibilités | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 160.00 | | 723 160.00 | 723 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 684.00 | 1 134.00 | 3 688 550.00 | 3 689 684.00 |
CU Autres participations | 933 040.00 | | 933 040.00 | 933 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 4 273.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
DH Report à nouveau | 239 414.00 | -51 630.00 | | 239 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 387.00 | 303 645.00 | | 125 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 330.00 | 3 336 943.00 | | 3 462 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 253.00 | 54 781.00 | | 213 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 997.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | 83 496.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 220.00 | 144 273.00 | | 226 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 550.00 | 3 481 216.00 | | 3 688 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 220.00 | 144 273.00 | | 226 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 791.00 | 91 028.00 | | 51 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 698.00 | 602 521.00 | | 244 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 311.00 | 298 876.00 | | 119 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 387.00 | 303 645.00 | | 125 387.00 |