| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 289.00 | 2 709.00 | 6 580.00 | 9 289.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 917.00 | 7 083.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 289.00 | 5 626.00 | 183 663.00 | 189 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 734.00 | 5 626.00 | 214 108.00 | 219 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 140.00 | | | 190 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 289.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 626.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 260.00 | 24 008.00 | 124 252.00 | 148 260.00 |
VI Groupe et associés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 140.00 | 65 888.00 | 124 252.00 | 190 140.00 |