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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 4 379.00 | 4 368.00 | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 465.00 | 47 784.00 | 71 681.00 | 119 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 046.00 | 52 163.00 | 91 883.00 | 144 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 516.00 | 52 163.00 | 175 353.00 | 227 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 632.00 | | | -91 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
DL TOTAL (I) | -52 706.00 | | | -52 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 353.00 | | | 175 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 162.00 | | | 233 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FD Production vendue biens | 377 096.00 | | 377 096.00 | 377 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 306.00 | | 378 306.00 | 378 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 777.00 | | | 378 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 776.00 | | 4 270.00 | 139 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 942.00 | | 4 270.00 | 123 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 17 481.00 | | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 17 481.00 | | 34 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 696.00 | 15 600.00 | 42 096.00 | 57 696.00 |
VI Groupe et associés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 125.00 | 8 291.00 | 2 834.00 | 11 125.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 060.00 | 185 964.00 | 42 096.00 | 228 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 104.00 | | | 13 104.00 |