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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 259.00 | 3 646.00 | 20 613.00 | 24 259.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 979.00 | 3 646.00 | 112 333.00 | 115 979.00 |
060 Stock marchandises | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
110 Total général Actif | 140 458.00 | 3 646.00 | 136 812.00 | 140 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 499.00 | | | 241 499.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 631.00 | | | 241 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
242 Autres charges externes. | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
252 Charges sociales | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
262 Autres charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 993.00 | | | 246 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 979.00 | | | 115 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |