| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 192.00 | 8 688.00 | 15 504.00 | 24 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 842.00 | 8 688.00 | 62 154.00 | 70 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BT Marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 536.00 | 8 688.00 | 71 848.00 | 80 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 064.00 | 7 091.00 | | -4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027.00 | 10 091.00 | | 6 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 455.00 | 45 547.00 | | 39 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | 12 777.00 | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 8 464.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 019.00 | 2 456.00 | | 5 019.00 |
EA Autres dettes | | 1 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | 105.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 821.00 | 70 893.00 | | 65 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 848.00 | 80 984.00 | | 71 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 175.00 | 32 267.00 | | 34 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
FG Production vendue services | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 4 672.00 | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 863.00 | 1 546.00 | | 4 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 200.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 241.00 | 85 655.00 | | 78 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 305.00 | 78 564.00 | | 82 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 064.00 | 7 091.00 | | -4 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 4 981.00 | 302.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 4 981.00 | 302.00 | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 455.00 | 7 809.00 | 29 129.00 | 39 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 822.00 | 34 176.00 | 29 129.00 | 65 822.00 |