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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 435.00 | 35.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 155.00 | 197.00 | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 905.00 | 236 279.00 | 274 625.00 | 510 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 512 726.00 | 237 870.00 | 274 857.00 | 512 726.00 |
BT Marchandises | 167 479.00 | 12 084.00 | 155 395.00 | 167 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | 3 998.00 | 14 608.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 000.00 | 16 083.00 | 228 917.00 | 245 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 726.00 | 253 952.00 | 503 774.00 | 757 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 916.00 | -280 993.00 | | -421 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 006.00 | -140 922.00 | | -72 006.00 |
DL TOTAL (I) | -463 922.00 | -391 916.00 | | -463 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872.00 | 1 365.00 | | 1 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872.00 | 1 365.00 | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 124.00 | 776 157.00 | | 840 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 644.00 | 14 326.00 | | 12 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 176 071.00 | | 57 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 633.00 | 40 225.00 | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 244.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 824.00 | 1 007 023.00 | | 965 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 774.00 | 616 472.00 | | 503 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 717.00 | | 1 635 717.00 | 1 635 717.00 |
FG Production vendue services | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 168.00 | | 1 698 168.00 | 1 698 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 24 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 279.00 | 1 714 005.00 | | 1 708 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 286.00 | 1 854 927.00 | | 1 780 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 006.00 | -140 922.00 | | -72 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 726.00 | | | 512 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 256.00 | | | 511 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 596.00 | 67 274.00 | | 170 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 490.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 651.00 | 66 784.00 | | 169 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365.00 | 507.00 | | 1 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 156.00 | 12 084.00 | 6 156.00 | 6 156.00 |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 3 998.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | 16 083.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 036.00 | 16 590.00 | 8 671.00 | 10 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 590.00 | 8 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 840 124.00 | 840 124.00 | | 840 124.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 180.00 | 953 180.00 | | 953 180.00 |