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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 445.00 | 37 021.00 | 40 425.00 | 77 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 11 895.00 | 9 602.00 | 21 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 453.00 | 49 366.00 | 160 087.00 | 209 453.00 |
BN En cours de production de biens | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 546.00 | 2 267.00 | 31 279.00 | 33 546.00 |
BZ Autres créances | 205 426.00 | | 205 426.00 | 205 426.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 871.00 | 2 267.00 | 269 605.00 | 271 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 324.00 | 51 632.00 | 429 692.00 | 481 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 855.00 | | | -59 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
DL TOTAL (I) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 168.00 | | | 349 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 692.00 | | | 429 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 909.00 | 15 457.00 | | 33 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 459.00 | 15 457.00 | | 33 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 349 168.00 | 349 168.00 | | 349 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 954.00 | 195 954.00 | | 195 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 462.00 | 239 402.00 | 4 060.00 | 243 462.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 810.00 | 402 810.00 | | 402 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |