| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 463.00 | | 363 463.00 | 363 463.00 |
CF Disponibilités | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 930.00 | | 406 930.00 | 406 930.00 |
CU Autres participations | 363 448.00 | | 363 448.00 | 363 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 328 794.00 | | | 328 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 930.00 | | | 406 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 463.00 | | | 363 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 463.00 | | | 363 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 378.00 | 18 811.00 | 55 567.00 | 74 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 136.00 | 22 568.00 | 55 567.00 | 78 136.00 |