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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 607.00 | 3 943.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 815.00 | 3 289.00 | 21 526.00 | 24 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 239.00 | 1 122.00 | 9 117.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 654.00 | 5 018.00 | 63 637.00 | 68 654.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 622.00 | 5 018.00 | 70 604.00 | 75 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 836.00 | | | -16 836.00 |
DL TOTAL (I) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
FG Production vendue services | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 836.00 | | | -16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 032.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 68 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 018.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 166.00 | | | 22 166.00 |