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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 18 453.00 | 8 953.00 | 27 406.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 150.00 | 19 203.00 | 132 947.00 | 152 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
110 Total général Actif | 157 327.00 | 19 203.00 | 138 125.00 | 157 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -585 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 385.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 864.00 | | | 8 864.00 |