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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 641.00 | 18 876.00 | 31 765.00 | 50 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 1 419.00 | 3 863.00 | 5 283.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 2 989.00 | 5 406.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 169.00 | 28 545.00 | 83 623.00 | 112 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 490.00 | 51 831.00 | 375 658.00 | 427 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
BZ Autres créances | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 165.00 | | 389 165.00 | 389 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 655.00 | 51 831.00 | 764 823.00 | 816 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 233.00 | | | -20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 255.00 | | | 342 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | | | 196 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 574.00 | | | 182 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 050.00 | | | 724 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 823.00 | | | 764 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 765.00 | | | 497 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | 196 647.00 | | 196 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
UX Autres créances clients | 221 965.00 | | | 221 965.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 523.00 | 53 239.00 | 218 274.00 | 279 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VP Divers | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 283.00 | 354 283.00 | | 354 283.00 |
VW T.V.A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 050.00 | 497 765.00 | 218 274.00 | 724 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
ST Autres comptes | 523 255.00 | | | 523 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 619.00 | | | 331 619.00 |
YT Sous‐traitance | 203 866.00 | | | 203 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 551.00 | | | 364 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 977.00 | | | 859 977.00 |