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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 927.00 | 234.00 | 692.00 | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 10 583.00 | 3 242.00 | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 110.00 | 13 353.00 | 4 756.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 863.00 | 24 171.00 | 8 691.00 | 32 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
BZ Autres créances | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CF Disponibilités | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 753.00 | 24 171.00 | 205 581.00 | 229 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 965.00 | | 220 965.00 | 220 965.00 |
FG Production vendue services | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 771.00 | | 221 771.00 | 221 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 959.00 | | | 222 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 722.00 | | | 195 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612.00 | 3 559.00 | | 20 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 612.00 | 3 559.00 | | 20 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
VB T. V. A. | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
ST Autres comptes | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 414.00 | | | 98 414.00 |