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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 828.00 | 56 077.00 | 83 750.00 | 139 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 494.00 | 56 347.00 | 99 147.00 | 155 494.00 |
BT Marchandises | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
BZ Autres créances | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CF Disponibilités | 177 875.00 | | 177 875.00 | 177 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 602.00 | | 320 602.00 | 320 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 096.00 | 56 347.00 | 419 749.00 | 476 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 328.00 | | | -127 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | -113 610.00 | | | -113 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 360.00 | | | 533 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 749.00 | | | 419 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 075.00 | | | 296 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 034.00 | | 24 162.00 | 139 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 702.00 | 155 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 702.00 | | 3 770.00 | 7 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 702.00 | 143 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 984.00 | | 24 162.00 | 126 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 188.00 | 19 750.00 | 3 591.00 | 40 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | 19 750.00 | 3 591.00 | 39 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 857.00 | 65 011.00 | 16 846.00 | 81 857.00 |
VI Groupe et associés | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 965.00 | 122 685.00 | 8 280.00 | 130 965.00 |
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 951.00 | 296 076.00 | 63 875.00 | 359 951.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |