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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 127.00 | 20 512.00 | 5 614.00 | 26 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 062.00 | 74 742.00 | 26 320.00 | 101 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 389.00 | 95 254.00 | 148 134.00 | 243 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
CF Disponibilités | 330 975.00 | | 330 975.00 | 330 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 306.00 | | 392 306.00 | 392 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 694.00 | 95 254.00 | 540 440.00 | 635 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 684.00 | 99 872.00 | | 204 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 702.00 | 224 812.00 | | 143 702.00 |
DL TOTAL (I) | 359 385.00 | 335 684.00 | | 359 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 258.00 | 183 016.00 | | 51 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 5 425.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 395.00 | 26 849.00 | | 34 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 928.00 | 172 723.00 | | 80 928.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | 2 160.00 | | 14 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 055.00 | 390 173.00 | | 181 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 440.00 | 725 857.00 | | 540 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 233.00 | | 3 017.00 | 315 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 861.00 | 243 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 861.00 | 127 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 033.00 | | 3 017.00 | 199 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 426.00 | 11 689.00 | 74 861.00 | 158 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 426.00 | 11 689.00 | 74 861.00 | 158 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 981.00 | 32 114.00 | 18 867.00 | 50 981.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 076.00 | 60 876.00 | 1 200.00 | 62 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 055.00 | 162 188.00 | 18 867.00 | 181 055.00 |