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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 228.00 | 1 172.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 084.00 | 79 175.00 | 63 908.00 | 143 084.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 504.00 | 79 403.00 | 205 100.00 | 284 504.00 |
060 Stock marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
072 Créances – Autres | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
084 Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
110 Total général Actif | 388 997.00 | 79 403.00 | 309 594.00 | 388 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 428.00 | 370 232.00 | | 442 428.00 |
230 Autres produits | 6 155.00 | 2 904.00 | | 6 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 583.00 | 373 137.00 | | 448 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 933.00 | 254 746.00 | | 259 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 543.00 | -997.00 | | -5 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 650.00 | 7 454.00 | | 18 650.00 |
242 Autres charges externes. | 73 615.00 | 65 516.00 | | 73 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 373.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 432.00 | 27 777.00 | | 48 432.00 |
252 Charges sociales | 10 358.00 | 3 677.00 | | 10 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 994.00 | 17 516.00 | | 17 994.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 069.00 | 378 067.00 | | 426 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 514.00 | -4 931.00 | | 22 514.00 |
294 Charges financières | 3 364.00 | 1 596.00 | | 3 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 6.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 247.00 | -6 532.00 | | 18 247.00 |