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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 218.00 | 2 373.00 | 12 845.00 | 15 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 218.00 | 2 373.00 | 12 845.00 | 15 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
084 Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
110 Total général Actif | 58 836.00 | 2 373.00 | 56 463.00 | 58 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 618.00 | | | 201 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
252 Charges sociales | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
262 Autres charges | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 121.00 | | | 9 121.00 |