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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 849.00 | -99.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 517.00 | 32 076.00 | 102 441.00 | 134 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 267.00 | 36 925.00 | 102 343.00 | 139 267.00 |
060 Stock marchandises | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
084 Disponibilités | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
110 Total général Actif | 206 193.00 | 36 925.00 | 169 269.00 | 206 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
222 Production stockée | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |