| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 33 314.00 | 1 686.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 9 410.00 | 3 762.00 | 13 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 353.00 | 54 556.00 | 100 796.00 | 155 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 930.00 | 54 556.00 | 107 374.00 | 161 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 496.00 | 38 162.00 | | 38 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 1 334.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 50 605.00 | 50 496.00 | | 50 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 778.00 | 54 065.00 | | 35 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 144.00 | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 4 011.00 | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539.00 | 18 200.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 769.00 | 76 421.00 | | 56 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 374.00 | 126 917.00 | | 107 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 318.00 | 76 421.00 | | 42 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 128.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 634.00 | 158 317.00 | | 156 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 526.00 | 156 983.00 | | 156 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | 1 334.00 | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 701.00 | 6 855.00 | | 47 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 6 855.00 | | 35 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 734.00 | 7 283.00 | 14 451.00 | 21 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 769.00 | 42 318.00 | 14 451.00 | 56 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 2 914.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 214.00 | 3 169.00 | | 3 214.00 |
ST Autres comptes | 12 333.00 | 21 330.00 | | 12 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 599.00 | 22 202.00 | | 23 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 479.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 3 393.00 | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 812.00 | 6 544.00 | | 11 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 986.00 | 13 159.00 | | 10 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 146.00 | 46 701.00 | | 39 146.00 |