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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 416.00 | | 137 416.00 | 137 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 643.00 | 3 715.00 | 19 928.00 | 23 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 224.00 | 1 570.00 | 13 654.00 | 15 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 283.00 | 5 285.00 | 170 998.00 | 176 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
110 Total général Actif | 183 535.00 | 5 285.00 | 178 250.00 | 183 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 918.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
252 Charges sociales | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82.00 | | | -82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 390.00 | | | 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |