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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
084 Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
110 Total général Actif | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 441.00 | | 216 441.00 | 216 441.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
294 Charges financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 389.00 | | | -9 389.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 389.00 | | | -9 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | -9 389.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 96 644.00 | 90 611.00 | | 96 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 977.00 | 137 500.00 | | 118 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 246.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 797.00 | 138 074.00 | | 119 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 441.00 | 228 685.00 | | 216 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 797.00 | 138 074.00 | | 119 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027.00 | 9 389.00 | | 4 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | -9 389.00 | | 6 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 977.00 | 18 865.00 | 79 313.00 | 118 977.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 797.00 | 19 685.00 | 79 313.00 | 119 797.00 |