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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 9 254.00 | 1 626.00 | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 556.00 | 87 377.00 | 38 179.00 | 125 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 5 073.00 | 10 468.00 | 15 541.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 898.00 | 101 703.00 | 83 195.00 | 184 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 836.00 | | 168 836.00 | 168 836.00 |
BN En cours de production de biens | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 144.00 | | 424 144.00 | 424 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 043.00 | 101 703.00 | 507 340.00 | 609 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DH Report à nouveau | 46 854.00 | 61 034.00 | | 46 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 797.00 | -14 180.00 | | -41 797.00 |
DL TOTAL (I) | 58 279.00 | 100 077.00 | | 58 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 623.00 | 178 674.00 | | 182 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 554.00 | 92 362.00 | | 84 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | 42 318.00 | | 38 137.00 |
EA Autres dettes | | 8 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 060.00 | 322 106.00 | | 449 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 340.00 | 422 183.00 | | 507 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 060.00 | 322 106.00 | | 449 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 760.00 | | 14 139.00 | 170 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 184 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 148 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 558.00 | | 14 139.00 | 134 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 428.00 | 14 275.00 | | 87 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 2 987.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 161.00 | 11 288.00 | | 81 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 182 623.00 | 182 623.00 | | 182 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 271.00 | 161 071.00 | 16 200.00 | 177 271.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 314.00 | 305 314.00 | | 305 314.00 |