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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 853.00 | 10 742.00 | 14 111.00 | 24 853.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 282.00 | 298.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 427.00 | 26 789.00 | 58 638.00 | 85 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 541.00 | 37 812.00 | 365 729.00 | 403 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 449.00 | 37 812.00 | 415 637.00 | 453 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 194.00 | -6 960.00 | | 41 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 631.00 | 48 254.00 | | 45 631.00 |
DL TOTAL (I) | 87 925.00 | 42 294.00 | | 87 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 248.00 | 208 092.00 | | 170 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 820.00 | 134 820.00 | | 120 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | 10 787.00 | | 16 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 071.00 | 28 851.00 | | 20 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 712.00 | 383 391.00 | | 327 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 637.00 | 425 685.00 | | 415 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 923.00 | | 355 923.00 | 355 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 923.00 | | 355 923.00 | 355 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 74.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 74.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -73.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 5 747.00 | | 8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 935.00 | 328 173.00 | | 355 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 305.00 | 279 918.00 | | 310 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 631.00 | 48 254.00 | | 45 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 237.00 | | 154.00 | 403 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | 154.00 | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 686.00 | 16 127.00 | | 21 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 771.00 | 4 971.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | 11 156.00 | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 248.00 | 40 515.00 | 129 733.00 | 170 248.00 |
VI Groupe et associés | 120 820.00 | 120 820.00 | 1.00 | 120 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 327.00 | 2 646.00 | 7 681.00 | 10 327.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 712.00 | 197 979.00 | 129 733.00 | 327 712.00 |