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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 178 635.00 | | 12 178 635.00 | 12 178 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -9 027 184.00 | | -9 027 184.00 | -9 027 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 261.00 | | 221 261.00 | 221 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 281.00 | | 1 937 281.00 | 1 937 281.00 |
BZ Autres créances | 289 826.00 | | 289 826.00 | 289 826.00 |
CF Disponibilités | 872 575.00 | | 872 575.00 | 872 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 393.00 | | 6 472 393.00 | 6 472 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 393.00 | | 6 472 393.00 | 6 472 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 282.00 | -489 396.00 | | -1 047 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 421.00 | -557 886.00 | | 748 421.00 |
DL TOTAL (I) | -297 861.00 | -1 046 282.00 | | -297 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 999.00 | 1 547 675.00 | | 867 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 338.00 | 1 243 411.00 | | 1 382 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 039.00 | 591 537.00 | | 1 924 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 536.00 | 570 905.00 | | 336 536.00 |
EA Autres dettes | 20 592.00 | 3 576.00 | | 20 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238 750.00 | 6 522 541.00 | | 2 238 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 255.00 | 10 479 647.00 | | 6 770 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 393.00 | 9 433 365.00 | | 6 472 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366 498.00 | 1 112 417.00 | | 5 366 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 382 338.00 | | | 1 382 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 039.00 | 1 924 039.00 | | 1 924 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 238 750.00 | 2 238 750.00 | | 2 238 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 281.00 | 1 937 281.00 | | 1 937 281.00 |
VB T. V. A. | 287 355.00 | 287 355.00 | | 287 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 999.00 | 867 999.00 | | 867 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 338.00 | -21 419.00 | | 1 382 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 107.00 | 2 227 107.00 | | 2 227 107.00 |
VW T.V.A. | 328 673.00 | 328 673.00 | | 328 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 255.00 | 5 366 498.00 | | 6 770 255.00 |