| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 659 444.00 | | 2 659 444.00 | 2 659 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 286.00 | 23 316.00 | 51 970.00 | 75 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 249.00 | 56 229.00 | 225 020.00 | 281 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 635.00 | 79 545.00 | 3 027 090.00 | 3 106 635.00 |
BT Marchandises | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 733.00 | | 71 733.00 | 71 733.00 |
BZ Autres créances | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
CF Disponibilités | 968 430.00 | | 968 430.00 | 968 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 039.00 | | 1 509 039.00 | 1 509 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 674.00 | 79 545.00 | 4 536 129.00 | 4 615 674.00 |
CU Autres participations | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 75 740.00 | 55 740.00 | | 75 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 697.00 | 1 081 512.00 | | 1 043 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 660.00 | 469 040.00 | | 761 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 097.00 | 2 156 292.00 | | 2 431 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 502.00 | 1 615 618.00 | | 1 400 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 398.00 | 75 826.00 | | 45 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 769.00 | 414 386.00 | | 436 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 265.00 | 143 289.00 | | 219 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 290.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 637.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 033.00 | 2 252 046.00 | | 2 105 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 129.00 | 4 408 337.00 | | 4 536 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 265.00 | 851 543.00 | | 921 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777 062.00 | | 5 777 062.00 | 5 777 062.00 |
FG Production vendue services | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 266.00 | | 5 778 266.00 | 5 778 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 892 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 618.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 408.00 | 16 205.00 | | 33 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 337.00 | 46 506.00 | | 36 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 135.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 8 280.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 375.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 375.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 7 905.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 339.00 | 168 167.00 | | 261 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 031.00 | 4 969 189.00 | | 5 894 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 371.00 | 4 500 149.00 | | 5 132 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 660.00 | 469 040.00 | | 761 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 801.00 | | 29 259.00 | 3 092 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 31 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 425.00 | 3 106 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 198.00 | 356 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 986.00 | | | 2 718 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 475.00 | | 29 259.00 | 341 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 942.00 | 27 618.00 | 14 015.00 | 65 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 942.00 | 27 618.00 | 14 015.00 | 65 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 769.00 | 436 769.00 | | 436 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
UX Autres créances clients | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 502.00 | 216 735.00 | 883 373.00 | 1 400 502.00 |
VI Groupe et associés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 116.00 | | | 215 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 159.00 | 120 436.00 | 27 723.00 | 148 159.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 033.00 | 921 265.00 | 883 373.00 | 2 105 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |