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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 4 639.00 | 5 586.00 | 10 225.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 624.00 | 120 072.00 | 91 552.00 | 211 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 411.00 | 28 473.00 | 12 938.00 | 41 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 960.00 | 153 184.00 | 372 776.00 | 525 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BP En cours de production de services | 333 687.00 | | 333 687.00 | 333 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 079.00 | | 3 261 079.00 | 3 261 079.00 |
BZ Autres créances | 607 558.00 | | 607 558.00 | 607 558.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 837.00 | | 4 237 837.00 | 4 237 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 797.00 | 153 184.00 | 4 610 613.00 | 4 763 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 750.00 | 300 000.00 | | 276 750.00 |
DH Report à nouveau | | -594 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 909.00 | -53 813.00 | | 39 909.00 |
DL TOTAL (I) | 316 658.00 | -348 251.00 | | 316 658.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 474.00 | 832 022.00 | | 1 346 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 718.00 | 1 069 777.00 | | 135 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 397.00 | 507 532.00 | | 643 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 950.00 | 486 129.00 | | 892 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 722.00 | 655 191.00 | | 1 135 722.00 |
EA Autres dettes | 109 693.00 | 75 636.00 | | 109 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 954.00 | 3 626 286.00 | | 4 263 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 613.00 | 3 278 035.00 | | 4 610 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 954.00 | 3 376 286.00 | | 4 138 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 502.00 | | 61 958.00 | 466 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 525 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 425.00 | | 2 800.00 | 257 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 877.00 | | 53 158.00 | 199 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 6 000.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 036.00 | 29 148.00 | | 124 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 2 750.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 146.00 | 26 398.00 | | 122 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 950.00 | 892 950.00 | | 892 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 101.00 | 281 101.00 | | 281 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 079.00 | 3 261 079.00 | | 3 261 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437 498.00 | 437 498.00 | | 437 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 474.00 | 1 346 474.00 | | 1 346 474.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 416.00 | 161 416.00 | | 161 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 996.00 | 3 897 996.00 | | 3 897 996.00 |
VW T.V.A. | 646 085.00 | 646 085.00 | | 646 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 557.00 | 3 495 557.00 | 125 000.00 | 3 620 557.00 |