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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 505.00 | 30 766.00 | 120 739.00 | 151 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 230.00 | 30 727.00 | 44 503.00 | 75 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 656.00 | 6 249.00 | 8 407.00 | 14 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 614.00 | 67 742.00 | 179 872.00 | 247 614.00 |
BT Marchandises | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | 54.00 | 2 951.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 661.00 | 54.00 | 168 607.00 | 168 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 276.00 | 67 796.00 | 348 479.00 | 416 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 787.00 | 3 001.00 | | -7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 117 214.00 | 125 001.00 | | 117 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 629.00 | 149 024.00 | | 124 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 597.00 | | 60 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 796.00 | 22 432.00 | | 22 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 266.00 | 255 590.00 | | 231 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 479.00 | 380 591.00 | | 348 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 426.00 | | 913 426.00 | 913 426.00 |
FG Production vendue services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 159.00 | | 916 159.00 | 916 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 7 728.00 | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 28 728.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 398.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 398.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | 28 330.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 853.00 | 950 071.00 | | 920 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 640.00 | 947 071.00 | | 928 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 787.00 | 3 001.00 | | -7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 492.00 | | 1 230.00 | 247 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 247 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 241 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 391.00 | | 1 108.00 | 241 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 122.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 229.00 | 33 824.00 | 311.00 | 34 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 229.00 | 33 824.00 | 311.00 | 34 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 629.00 | 24 710.00 | 99 919.00 | 124 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 352.00 | 20 771.00 | 8 581.00 | 29 352.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 266.00 | 131 346.00 | 99 919.00 | 231 266.00 |